eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,413,783 | 9,021,320 |
| 親投資信託受益証券 | 602,635,607 | 968,433,260 |
| 未収入金 | － | 8,011,083 |
| 流動資産計 | 606,049,390 | 985,465,663 |
| 資産の部合計 | 606,049,390 | 985,465,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 250,457 | 13,279,314 |
| 未払受託者報酬 | 122,072 | 140,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,712 | 3,220,186 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 12,551 | 14,407 |
| 流動負債計 | 3,192,798 | 16,653,932 |
| 負債の部合計 | 3,192,798 | 16,653,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,290,458 | 887,272,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,433,866 | 81,539,114 |
| （分配準備積立金） | － | 80,644,009 |
| 元本等合計 | 602,856,592 | 968,811,731 |
| 純資産の部合計 | 602,856,592 | 968,811,731 |
| 負債・純資産合計 | 606,049,390 | 985,465,663 |
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