eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,021,320 | 18,757,775 |
| 親投資信託受益証券 | 968,433,260 | 2,337,111,602 |
| 未収入金 | 8,011,083 | 9,647,124 |
| 流動資産計 | 985,465,663 | 2,365,516,501 |
| 資産の部合計 | 985,465,663 | 2,365,516,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,279,314 | 18,312,467 |
| 未払受託者報酬 | 140,011 | 384,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,186 | 8,849,053 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 14,407 | 39,696 |
| 流動負債計 | 16,653,932 | 27,585,978 |
| 負債の部合計 | 16,653,932 | 27,585,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,272,617 | 1,734,537,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,539,114 | 603,392,646 |
| （分配準備積立金） | 80,644,009 | 17,539,040 |
| 元本等合計 | 968,811,731 | 2,337,930,523 |
| 純資産の部合計 | 968,811,731 | 2,337,930,523 |
| 負債・純資産合計 | 985,465,663 | 2,365,516,501 |
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