eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,757,775 | 14,698,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,111,602 | 2,196,344,059 |
| 未収入金 | 9,647,124 | 575,755 |
| 流動資産計 | 2,365,516,501 | 2,211,617,886 |
| 資産の部合計 | 2,365,516,501 | 2,211,617,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,312,467 | 7,169,919 |
| 未払受託者報酬 | 384,745 | 304,745 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,053 | 7,009,116 |
| 未払利息 | 17 | 7 |
| その他未払費用 | 39,696 | 31,426 |
| 流動負債計 | 27,585,978 | 14,515,213 |
| 負債の部合計 | 27,585,978 | 14,515,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,734,537,877 | 1,990,711,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,392,646 | 206,391,483 |
| （分配準備積立金） | 17,539,040 | 10,290,630 |
| 元本等合計 | 2,337,930,523 | 2,197,102,673 |
| 純資産の部合計 | 2,337,930,523 | 2,197,102,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,365,516,501 | 2,211,617,886 |
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