eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,698,072 | 14,667,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,344,059 | 1,929,729,243 |
| 未収入金 | 575,755 | － |
| 流動資産計 | 2,211,617,886 | 1,944,396,880 |
| 資産の部合計 | 2,211,617,886 | 1,944,396,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,169,919 | 6,108,698 |
| 未払受託者報酬 | 304,745 | 327,432 |
| 未払委託者報酬 | 7,009,116 | 7,530,855 |
| 未払利息 | 7 | 33 |
| その他未払費用 | 31,426 | 33,774 |
| 流動負債計 | 14,515,213 | 14,000,792 |
| 負債の部合計 | 14,515,213 | 14,000,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,711,190 | 2,200,850,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,391,483 | -270,454,816 |
| （分配準備積立金） | 10,290,630 | 7,412,463 |
| 元本等合計 | 2,197,102,673 | 1,930,396,088 |
| 純資産の部合計 | 2,197,102,673 | 1,930,396,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,617,886 | 1,944,396,880 |
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