eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,667,637 | 10,551,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,729,243 | 1,891,277,499 |
| 未収利息 | － | 61 |
| 流動資産計 | 1,944,396,880 | 1,901,828,741 |
| 資産の部合計 | 1,944,396,880 | 1,901,828,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,108,698 | 1,205,875 |
| 未払受託者報酬 | 327,432 | 357,360 |
| 未払委託者報酬 | 7,530,855 | 8,219,274 |
| 未払利息 | 33 | － |
| その他未払費用 | 33,774 | 36,871 |
| 流動負債計 | 14,000,792 | 9,819,380 |
| 負債の部合計 | 14,000,792 | 9,819,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,850,904 | 1,989,391,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,454,816 | -97,382,168 |
| （分配準備積立金） | 7,412,463 | 8,529,510 |
| 元本等合計 | 1,930,396,088 | 1,892,009,361 |
| 純資産の部合計 | 1,930,396,088 | 1,892,009,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,944,396,880 | 1,901,828,741 |
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