eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,551,181 | 7,148,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,277,499 | 1,573,407,189 |
| 未収入金 | － | 2,005,200 |
| 未収利息 | 61 | 91 |
| 流動資産計 | 1,901,828,741 | 1,582,561,220 |
| 資産の部合計 | 1,901,828,741 | 1,582,561,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,875 | 3,283,469 |
| 未払受託者報酬 | 357,360 | 230,074 |
| 未払委託者報酬 | 8,219,274 | 5,291,629 |
| その他未払費用 | 36,871 | 23,716 |
| 流動負債計 | 9,819,380 | 8,828,888 |
| 負債の部合計 | 9,819,380 | 8,828,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,989,391,529 | 2,223,206,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,382,168 | -649,473,836 |
| （分配準備積立金） | 8,529,510 | 6,404,845 |
| 元本等合計 | 1,892,009,361 | 1,573,732,332 |
| 純資産の部合計 | 1,892,009,361 | 1,573,732,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,828,741 | 1,582,561,220 |
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