eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,698,072 | 9,612,133 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,344,059 | 2,051,133,023 |
| 未収入金 | 575,755 | － |
| 流動資産計 | 2,211,617,886 | 2,060,745,156 |
| 資産の部合計 | 2,211,617,886 | 2,060,745,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,169,919 | 688,209 |
| 未払受託者報酬 | 304,745 | 340,823 |
| 未払委託者報酬 | 7,009,116 | 7,838,937 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 31,426 | 35,155 |
| 流動負債計 | 14,515,213 | 8,903,125 |
| 負債の部合計 | 14,515,213 | 8,903,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,711,190 | 2,242,892,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,391,483 | -191,050,000 |
| （分配準備積立金） | 10,290,630 | 9,126,567 |
| 元本等合計 | 2,197,102,673 | 2,051,842,031 |
| 純資産の部合計 | 2,197,102,673 | 2,051,842,031 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,617,886 | 2,060,745,156 |
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