eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,987,870 |
| コール・ローン | 14,667,637 | 32,514,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,729,243 | 2,117,191,162 |
| 未収入金 | － | 3,836,795 |
| 流動資産計 | 1,944,396,880 | 2,164,530,096 |
| 資産の部合計 | 1,944,396,880 | 2,164,530,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,108,698 | 31,100,869 |
| 未払受託者報酬 | 327,432 | 322,721 |
| 未払委託者報酬 | 7,530,855 | 7,422,595 |
| 未払利息 | 33 | 6 |
| その他未払費用 | 33,774 | 33,290 |
| 流動負債計 | 14,000,792 | 38,879,481 |
| 負債の部合計 | 14,000,792 | 38,879,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,850,904 | 2,136,818,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,454,816 | -11,167,827 |
| （分配準備積立金） | 7,412,463 | 5,602,824 |
| 元本等合計 | 1,930,396,088 | 2,125,650,615 |
| 純資産の部合計 | 1,930,396,088 | 2,125,650,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,944,396,880 | 2,164,530,096 |
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