eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,551,181 | 9,155,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,277,499 | 1,672,851,935 |
| 未収利息 | 61 | 116 |
| 流動資産計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
| 資産の部合計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,875 | 1,619,641 |
| 未払受託者報酬 | 357,360 | 298,380 |
| 未払委託者報酬 | 8,219,274 | 6,862,723 |
| その他未払費用 | 36,871 | 30,775 |
| 流動負債計 | 9,819,380 | 8,811,519 |
| 負債の部合計 | 9,819,380 | 8,811,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,989,391,529 | 2,025,889,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,382,168 | -352,694,192 |
| （分配準備積立金） | 8,529,510 | 7,350,765 |
| 元本等合計 | 1,892,009,361 | 1,673,195,544 |
| 純資産の部合計 | 1,892,009,361 | 1,673,195,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,828,741 | 1,682,007,063 |
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