eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,148,740 | 10,128,653 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,407,189 | 1,832,396,627 |
| 未収入金 | 2,005,200 | 351 |
| 未収利息 | 91 | 198 |
| 流動資産計 | 1,582,561,220 | 1,842,525,829 |
| 資産の部合計 | 1,582,561,220 | 1,842,525,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,283,469 | 2,307,171 |
| 未払受託者報酬 | 230,074 | 308,757 |
| 未払委託者報酬 | 5,291,629 | 7,101,355 |
| その他未払費用 | 23,716 | 31,839 |
| 流動負債計 | 8,828,888 | 9,749,122 |
| 負債の部合計 | 8,828,888 | 9,749,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,223,206,168 | 1,994,194,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,473,836 | -161,417,549 |
| （分配準備積立金） | 6,404,845 | 4,012,655 |
| 元本等合計 | 1,573,732,332 | 1,832,776,707 |
| 純資産の部合計 | 1,573,732,332 | 1,832,776,707 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,561,220 | 1,842,525,829 |
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