eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,516,672 |
| コール・ローン | 13,907,175 | 14,925,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,222,877,775 | 2,315,094,023 |
| 未収入金 | 6,699,899 | 12,145,517 |
| 流動資産計 | 2,243,484,849 | 2,344,681,812 |
| 資産の部合計 | 2,243,484,849 | 2,344,681,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,033,556 | 20,834,022 |
| 未払受託者報酬 | 365,493 | 368,003 |
| 未払委託者報酬 | 8,406,226 | 8,464,034 |
| 未払利息 | 31 | 2 |
| その他未払費用 | 37,704 | 37,957 |
| 流動負債計 | 19,843,010 | 29,704,018 |
| 負債の部合計 | 19,843,010 | 29,704,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,656,442 | 1,229,674,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,985,397 | 1,085,303,389 |
| （分配準備積立金） | 318,138,689 | 256,987,032 |
| 元本等合計 | 2,223,641,839 | 2,314,977,794 |
| 純資産の部合計 | 2,223,641,839 | 2,314,977,794 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,484,849 | 2,344,681,812 |
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