eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,888,940 | 12,026,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,097,742 | 2,587,336,213 |
| 未収入金 | － | 251,700 |
| 未収利息 | 69 | 152 |
| 流動資産計 | 2,389,986,751 | 2,599,615,032 |
| 資産の部合計 | 2,389,986,751 | 2,599,615,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,280,322 | 1,512,335 |
| 未払受託者報酬 | 402,163 | 424,570 |
| 未払委託者報酬 | 9,249,644 | 9,764,988 |
| その他未払費用 | 41,495 | 43,810 |
| 流動負債計 | 10,973,624 | 11,745,703 |
| 負債の部合計 | 10,973,624 | 11,745,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,618,406 | 1,209,650,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,394,721 | 1,378,219,242 |
| （分配準備積立金） | 443,501,832 | 380,446,772 |
| 元本等合計 | 2,379,013,127 | 2,587,869,329 |
| 純資産の部合計 | 2,379,013,127 | 2,587,869,329 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,986,751 | 2,599,615,032 |
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