eMAXIS Neoロボットの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,268,736 | 16,429,284 |
| 親投資信託受益証券 | 2,629,075,826 | 4,212,167,043 |
| 未収入金 | 4,252,774 | 1,396 |
| 未収利息 | 194 | 321 |
| 流動資産計 | 2,648,597,530 | 4,228,598,044 |
| 資産の部合計 | 2,648,597,530 | 4,228,598,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,680,355 | 2,447,855 |
| 未払受託者報酬 | 385,251 | 543,216 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,741 | 12,494,013 |
| その他未払費用 | 39,747 | 56,077 |
| 流動負債計 | 18,966,094 | 15,541,161 |
| 負債の部合計 | 18,966,094 | 15,541,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,297,367,613 | 1,625,391,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,332,263,823 | 2,587,665,014 |
| （分配準備積立金） | 428,249,043 | 328,549,409 |
| 元本等合計 | 2,629,631,436 | 4,213,056,883 |
| 純資産の部合計 | 2,629,631,436 | 4,213,056,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,597,530 | 4,228,598,044 |
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