eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,517,186 |
| 親投資信託受益証券 | 485,181,357 |
| 流動資産計 | 487,698,543 |
| 資産の部合計 | 487,698,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 759,661 |
| 未払受託者報酬 | 66,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,883 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 6,796 |
| 流動負債計 | 2,357,642 |
| 負債の部合計 | 2,357,642 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 526,811,394 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,470,493 |
| 元本等合計 | 485,340,901 |
| 純資産の部合計 | 485,340,901 |
| 負債・純資産合計 | 487,698,543 |
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