eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,739,580 | 7,727,695 |
| 親投資信託受益証券 | 786,874,525 | 987,236,744 |
| 未収入金 | 679,906 | － |
| 流動資産計 | 793,294,011 | 994,964,439 |
| 資産の部合計 | 793,294,011 | 994,964,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,628,837 | 4,315,297 |
| 未払受託者報酬 | 103,623 | 127,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,250 | 2,932,640 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 10,641 | 13,116 |
| 流動負債計 | 6,126,361 | 7,388,561 |
| 負債の部合計 | 6,126,361 | 7,388,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,793,931 | 798,590,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,373,719 | 188,985,579 |
| （分配準備積立金） | 38,568,895 | 11,667,785 |
| 元本等合計 | 787,167,650 | 987,575,878 |
| 純資産の部合計 | 787,167,650 | 987,575,878 |
| 負債・純資産合計 | 793,294,011 | 994,964,439 |
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