eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,391,562 | 18,941,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,613,212 | 1,815,080,196 |
| 未収入金 | 15,988,546 | － |
| 流動資産計 | 1,224,993,320 | 1,834,022,110 |
| 資産の部合計 | 1,224,993,320 | 1,834,022,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,121,682 | 13,245,653 |
| 未払受託者報酬 | 157,536 | 210,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,623,246 | 4,844,601 |
| 未払利息 | 24 | 5 |
| その他未払費用 | 16,223 | 21,700 |
| 流動負債計 | 30,918,711 | 18,322,597 |
| 負債の部合計 | 30,918,711 | 18,322,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,125,942,498 | 1,390,170,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,132,111 | 425,529,004 |
| （分配準備積立金） | 34,744,564 | 19,843,236 |
| 元本等合計 | 1,194,074,609 | 1,815,699,513 |
| 純資産の部合計 | 1,194,074,609 | 1,815,699,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,993,320 | 1,834,022,110 |
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