eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,551,725 | 26,786,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,210,578 | 4,473,951,229 |
| 未収入金 | － | 457,690 |
| 流動資産計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
| 資産の部合計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,195,103 | 10,156,756 |
| 未払受託者報酬 | 541,818 | 645,463 |
| 未払委託者報酬 | 12,461,789 | 14,845,638 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 55,926 | 66,637 |
| 流動負債計 | 28,254,651 | 25,714,499 |
| 負債の部合計 | 28,254,651 | 25,714,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,366,665,344 | 2,641,198,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,842,308 | 1,834,282,389 |
| （分配準備積立金） | 711,681,378 | 608,075,826 |
| 元本等合計 | 3,854,507,652 | 4,475,480,793 |
| 純資産の部合計 | 3,854,507,652 | 4,475,480,793 |
| 負債・純資産合計 | 3,882,762,303 | 4,501,195,292 |
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