eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,839,309 |
| コール・ローン | 30,769,726 | 54,355,150 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,996,756 | 5,741,285,296 |
| 未収入金 | － | 915,503 |
| 流動資産計 | 5,125,766,482 | 5,807,395,258 |
| 資産の部合計 | 5,125,766,482 | 5,807,395,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,550,946 | 34,201,463 |
| 未払受託者報酬 | 765,828 | 874,963 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,888 | 20,124,101 |
| 未払利息 | 69 | 12 |
| その他未払費用 | 79,071 | 90,352 |
| 流動負債計 | 29,009,802 | 55,290,891 |
| 負債の部合計 | 29,009,802 | 55,290,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,808,362,683 | 2,908,128,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,288,393,997 | 2,843,975,458 |
| （分配準備積立金） | 973,704,180 | 796,022,380 |
| 元本等合計 | 5,096,756,680 | 5,752,104,367 |
| 純資産の部合計 | 5,096,756,680 | 5,752,104,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,125,766,482 | 5,807,395,258 |
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