eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,393,802 | 51,760,451 |
| 親投資信託受益証券 | 6,603,852,504 | 13,268,337,184 |
| 未収入金 | － | 438 |
| 未収利息 | 194 | 656 |
| 流動資産計 | 6,637,246,500 | 13,320,098,729 |
| 資産の部合計 | 6,637,246,500 | 13,320,098,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,241,447 | 13,815,131 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,819 | 1,460,496 |
| 未払委託者報酬 | 23,501,944 | 33,591,255 |
| その他未払費用 | 105,526 | 150,858 |
| 流動負債計 | 30,870,736 | 49,017,740 |
| 負債の部合計 | 30,870,736 | 49,017,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,542,613 | 4,771,441,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,514,833,151 | 8,499,639,728 |
| （分配準備積立金） | 1,536,426,257 | 1,287,715,079 |
| 元本等合計 | 6,606,375,764 | 13,271,080,989 |
| 純資産の部合計 | 6,606,375,764 | 13,271,080,989 |
| 負債・純資産合計 | 6,637,246,500 | 13,320,098,729 |
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