eMAXIS Neo宇宙開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,157,067 | 231,604,242 |
| 親投資信託受益証券 | 17,255,297,799 | 41,987,243,112 |
| 未収入金 | － | 18,742 |
| 未収利息 | 1,227 | 4,529 |
| 流動資産計 | 17,351,456,093 | 42,218,870,625 |
| 資産の部合計 | 17,351,456,093 | 42,218,870,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,024,943 | 115,815,582 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,806 | 4,440,574 |
| 未払委託者報酬 | 51,055,498 | 102,133,127 |
| その他未払費用 | 229,315 | 458,802 |
| 流動負債計 | 92,529,562 | 222,848,085 |
| 負債の部合計 | 92,529,562 | 222,848,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,474,909,510 | 9,085,533,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,784,017,021 | 32,910,489,351 |
| （分配準備積立金） | 4,589,913,634 | 3,492,361,658 |
| 元本等合計 | 17,258,926,531 | 41,996,022,540 |
| 純資産の部合計 | 17,258,926,531 | 41,996,022,540 |
| 負債・純資産合計 | 17,351,456,093 | 42,218,870,625 |
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