グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,200,827 |
| コール・ローン | 37,281,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,450,444 |
| 流動資産計 | 1,307,932,829 |
| 資産の部合計 | 1,307,932,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 211,723 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,903 |
| 未払利息 | 46 |
| その他未払費用 | 497,114 |
| 流動負債計 | 7,909,286 |
| 負債の部合計 | 7,909,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,291,182,221 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,841,322 |
| 元本等合計 | 1,300,023,543 |
| 純資産の部合計 | 1,300,023,543 |
| 負債・純資産合計 | 1,307,932,829 |
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