グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,200,827 | － |
| コール・ローン | 37,281,558 | 57,358,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,450,444 | 1,604,298,662 |
| 未収入金 | － | 8,568,481 |
| 流動資産計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
| 資産の部合計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 18,283,290 |
| 未払受託者報酬 | 211,723 | 381,429 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,903 | 12,970,511 |
| 未払利息 | 46 | 81 |
| その他未払費用 | 497,114 | 1,381,140 |
| 流動負債計 | 7,909,286 | 33,016,451 |
| 負債の部合計 | 7,909,286 | 33,016,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,182,221 | 1,379,933,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,841,322 | 257,276,303 |
| （分配準備積立金） | － | 203,118,068 |
| 元本等合計 | 1,300,023,543 | 1,637,209,361 |
| 純資産の部合計 | 1,300,023,543 | 1,637,209,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,307,932,829 | 1,670,225,812 |
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