グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,358,669 | 82,723,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,298,662 | 1,715,332,800 |
| 未収入金 | 8,568,481 | － |
| 流動資産計 | 1,670,225,812 | 1,798,056,048 |
| 資産の部合計 | 1,670,225,812 | 1,798,056,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,283,290 | 16,509,567 |
| 未払受託者報酬 | 381,429 | 2,631 |
| 未払委託者報酬 | 12,970,511 | 89,470 |
| 未払利息 | 81 | 54 |
| その他未払費用 | 1,381,140 | 730,937 |
| 流動負債計 | 33,016,451 | 17,332,659 |
| 負債の部合計 | 33,016,451 | 17,332,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,933,058 | 1,255,588,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,276,303 | 525,134,478 |
| （分配準備積立金） | 203,118,068 | 110,744,003 |
| 元本等合計 | 1,637,209,361 | 1,780,723,389 |
| 純資産の部合計 | 1,637,209,361 | 1,780,723,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,225,812 | 1,798,056,048 |
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