グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 847,590,122 | 814,204,641 |
| 親投資信託受益証券 | 30,516,904,358 | 38,020,256,381 |
| 流動資産計 | 31,364,494,480 | 38,834,461,022 |
| 資産の部合計 | 31,364,494,480 | 38,834,461,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,923,497 | 16,563,476 |
| 未払受託者報酬 | 2,934,940 | 10,406,279 |
| 未払委託者報酬 | 99,789,932 | 353,815,664 |
| 未払利息 | 537 | 408 |
| その他未払費用 | 5,440,802 | 4,088,623 |
| 流動負債計 | 139,089,708 | 384,874,450 |
| 負債の部合計 | 139,089,708 | 384,874,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,185,232,985 | 24,090,657,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,040,171,787 | 14,358,929,538 |
| （分配準備積立金） | 943,127,213 | 864,834,343 |
| 元本等合計 | 31,225,404,772 | 38,449,586,572 |
| 純資産の部合計 | 31,225,404,772 | 38,449,586,572 |
| 負債・純資産合計 | 31,364,494,480 | 38,834,461,022 |
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