グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 625,980,630 | 573,029,172 |
| 親投資信託受益証券 | 32,808,502,883 | 29,548,412,717 |
| 未収入金 | － | 120,070,610 |
| 流動資産計 | 33,434,483,513 | 30,241,512,499 |
| 資産の部合計 | 33,434,483,513 | 30,241,512,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,818,369 | 82,025,303 |
| 未払受託者報酬 | 8,415,241 | 8,736,651 |
| 未払委託者報酬 | 286,120,415 | 297,048,220 |
| 未払利息 | 845 | 89 |
| その他未払費用 | 5,770,231 | 3,361,123 |
| 流動負債計 | 342,125,101 | 391,171,386 |
| 負債の部合計 | 342,125,101 | 391,171,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,603,917,703 | 19,192,708,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,488,440,709 | 10,657,632,600 |
| （分配準備積立金） | 720,385,194 | 603,211,001 |
| 元本等合計 | 33,092,358,412 | 29,850,341,113 |
| 純資産の部合計 | 33,092,358,412 | 29,850,341,113 |
| 負債・純資産合計 | 33,434,483,513 | 30,241,512,499 |
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