グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,526,344 | 485,098,767 |
| 親投資信託受益証券 | 27,392,648,645 | 27,124,372,977 |
| 未収入金 | 88,810,862 | 217,178,948 |
| 未収利息 | 1,300 | 3,148 |
| 流動資産計 | 28,034,987,151 | 27,826,653,840 |
| 資産の部合計 | 28,034,987,151 | 27,826,653,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,667,555 | 210,309,302 |
| 未払受託者報酬 | 7,851,264 | 7,088,977 |
| 未払委託者報酬 | 266,945,009 | 241,027,456 |
| その他未払費用 | 5,556,202 | 2,946,334 |
| 流動負債計 | 366,020,030 | 461,372,069 |
| 負債の部合計 | 366,020,030 | 461,372,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,303,885,574 | 13,123,573,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,365,081,547 | 14,241,708,749 |
| （分配準備積立金） | 778,434,594 | 616,550,552 |
| 元本等合計 | 27,668,967,121 | 27,365,281,771 |
| 純資産の部合計 | 27,668,967,121 | 27,365,281,771 |
| 負債・純資産合計 | 28,034,987,151 | 27,826,653,840 |
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