グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/10-2026/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 514,021,984 | 607,077,250 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,755,325 | 41,411,648,825 |
| 未収入金 | 111,423,185 | － |
| 未収利息 | 6,860 | 8,112 |
| 流動資産計 | 29,081,207,354 | 42,018,734,187 |
| 資産の部合計 | 29,081,207,354 | 42,018,734,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,008,103 | 158,811,134 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,144 | 62,405 |
| 未払委託者報酬 | 254,089,100 | 2,121,792 |
| その他未払費用 | 4,880,132 | 3,002,351 |
| 流動負債計 | 340,450,479 | 163,997,682 |
| 負債の部合計 | 340,450,479 | 163,997,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,898,835,790 | 13,283,908,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,841,921,085 | 28,570,827,620 |
| （分配準備積立金） | 6,712,817,570 | 5,646,332,993 |
| 元本等合計 | 28,740,756,875 | 41,854,736,505 |
| 純資産の部合計 | 28,740,756,875 | 41,854,736,505 |
| 負債・純資産合計 | 29,081,207,354 | 42,018,734,187 |
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