グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,526,344 | 514,021,984 |
| 親投資信託受益証券 | 27,392,648,645 | 28,455,755,325 |
| 未収入金 | 88,810,862 | 111,423,185 |
| 未収利息 | 1,300 | 6,860 |
| 流動資産計 | 28,034,987,151 | 29,081,207,354 |
| 資産の部合計 | 28,034,987,151 | 29,081,207,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,667,555 | 74,008,103 |
| 未払受託者報酬 | 7,851,264 | 7,473,144 |
| 未払委託者報酬 | 266,945,009 | 254,089,100 |
| その他未払費用 | 5,556,202 | 4,880,132 |
| 流動負債計 | 366,020,030 | 340,450,479 |
| 負債の部合計 | 366,020,030 | 340,450,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,303,885,574 | 12,898,835,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,365,081,547 | 15,841,921,085 |
| （分配準備積立金） | 778,434,594 | 6,712,817,570 |
| 元本等合計 | 27,668,967,121 | 28,740,756,875 |
| 純資産の部合計 | 27,668,967,121 | 28,740,756,875 |
| 負債・純資産合計 | 28,034,987,151 | 29,081,207,354 |
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