グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,021,984 | 2,185,757,746 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,755,325 | 58,171,901,261 |
| 未収入金 | 111,423,185 | － |
| 未収利息 | 6,860 | 44,338 |
| 流動資産計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
| 資産の部合計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,008,103 | 275,911,557 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,144 | 13,762,975 |
| 未払委託者報酬 | 254,089,100 | 467,943,125 |
| その他未払費用 | 4,880,132 | 5,583,808 |
| 流動負債計 | 340,450,479 | 763,201,465 |
| 負債の部合計 | 340,450,479 | 763,201,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,898,835,790 | 15,421,493,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,841,921,085 | 44,173,008,571 |
| （分配準備積立金） | 6,712,817,570 | 22,737,322,499 |
| 元本等合計 | 28,740,756,875 | 59,594,501,880 |
| 純資産の部合計 | 28,740,756,875 | 59,594,501,880 |
| 負債・純資産合計 | 29,081,207,354 | 60,357,703,345 |
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