剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,649,081	△1,586,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	65,118,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,441	457,545
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,441	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	457,545
剰余金減少額又は欠損金増加額	698,826	7,047,407
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,047,407
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	698,826	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	124,874,341	△14,278,429

2020/07/15 9:34

#2 中間注記表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		58,899,043,977	69,497,195,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,661,598,848	4,183,066,774

注記表

2020/07/15 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/07/15 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/07/15 9:34