ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,934 | 236,705 |
| コール・ローン | 14,153,459 | 10,889,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,113,749,263 | 2,337,500,833 |
| 未収入金 | 37,511,943 | 175,818 |
| 流動資産計 | 3,165,620,599 | 2,348,802,653 |
| 資産の部合計 | 3,165,620,599 | 2,348,802,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,741,854 | － |
| 未払解約金 | 6,311,777 | － |
| 未払受託者報酬 | 528,257 | 403,720 |
| 未払委託者報酬 | 14,088,294 | 10,767,098 |
| その他未払費用 | 139,672 | 110,669 |
| 流動負債計 | 51,809,854 | 11,281,487 |
| 負債の部合計 | 51,809,854 | 11,281,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,074,185,440 | 2,419,838,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,625,305 | -82,317,382 |
| （分配準備積立金） | 39,774,591 | 37,697,937 |
| 元本等合計 | 3,113,810,745 | 2,337,521,166 |
| 純資産の部合計 | 3,113,810,745 | 2,337,521,166 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,620,599 | 2,348,802,653 |
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