ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,705 | 181,420 |
| コール・ローン | 10,889,297 | 7,568,761 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,500,833 | 1,469,057,043 |
| 未収入金 | 175,818 | 1,160,085 |
| 流動資産計 | 2,348,802,653 | 1,477,967,309 |
| 資産の部合計 | 2,348,802,653 | 1,477,967,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,049,175 |
| 未払受託者報酬 | 403,720 | 282,255 |
| 未払委託者報酬 | 10,767,098 | 7,527,885 |
| その他未払費用 | 110,669 | 82,516 |
| 流動負債計 | 11,281,487 | 8,941,831 |
| 負債の部合計 | 11,281,487 | 8,941,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,838,548 | 2,000,449,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,317,382 | -531,424,308 |
| （分配準備積立金） | 37,697,937 | 46,105,340 |
| 元本等合計 | 2,337,521,166 | 1,469,025,478 |
| 純資産の部合計 | 2,337,521,166 | 1,469,025,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,802,653 | 1,477,967,309 |
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