ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,705 | 339,685 |
| コール・ローン | 10,889,297 | 9,583,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,500,833 | 1,957,494,495 |
| 未収入金 | 175,818 | 14,209,418 |
| 流動資産計 | 2,348,802,653 | 1,981,627,098 |
| 資産の部合計 | 2,348,802,653 | 1,981,627,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 14,060,416 |
| 未払受託者報酬 | 403,720 | 359,322 |
| 未払委託者報酬 | 10,767,098 | 9,583,046 |
| その他未払費用 | 110,669 | 100,220 |
| 流動負債計 | 11,281,487 | 24,103,004 |
| 負債の部合計 | 11,281,487 | 24,103,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,838,548 | 2,220,941,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,317,382 | -263,417,766 |
| （分配準備積立金） | 37,697,937 | 34,599,394 |
| 元本等合計 | 2,337,521,166 | 1,957,524,094 |
| 純資産の部合計 | 2,337,521,166 | 1,957,524,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,802,653 | 1,981,627,098 |
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