ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 181,420 | 45,214 |
| コール・ローン | 7,568,761 | 6,555,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,057,043 | 1,386,584,974 |
| 未収入金 | 1,160,085 | 1,428,749 |
| 流動資産計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
| 資産の部合計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,049,175 | 1,323,136 |
| 未払受託者報酬 | 282,255 | 240,662 |
| 未払委託者報酬 | 7,527,885 | 6,419,154 |
| その他未払費用 | 82,516 | 72,538 |
| 流動負債計 | 8,941,831 | 8,055,490 |
| 負債の部合計 | 8,941,831 | 8,055,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,449,786 | 1,809,120,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,424,308 | -422,561,592 |
| （分配準備積立金） | 46,105,340 | 41,695,718 |
| 元本等合計 | 1,469,025,478 | 1,386,558,531 |
| 純資産の部合計 | 1,469,025,478 | 1,386,558,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,967,309 | 1,394,614,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
