有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/15 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額3,612,741,095円
Ⅱ 負債総額1,467,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,611,273,977円
Ⅳ 発行済数量3,560,936,306口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0141円

IRBANK 採用情報

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