有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)

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【提出】
2021/01/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)」(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,788,954,189円
Ⅱ 負債総額5,131,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,783,822,443円
Ⅳ 発行済数量2,749,454,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0125円

IRBANK 採用情報

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