有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,675,606,554 | 3,740,595,340 | 1.0180 | 1.0360 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2018年10月末日 | 3,978,774,208 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 3,880,333,154 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 3,889,030,520 | - | 1.0026 | - |
| 2019年1月末日 | 3,916,937,537 | - | 1.0107 | - |
| 2月末日 | 3,955,583,934 | - | 1.0209 | - |
| 3月末日 | 3,887,032,936 | - | 1.0357 | - |
| 4月末日 | 3,810,368,537 | - | 1.0319 | - |
| 5月末日 | 3,827,219,461 | - | 1.0403 | - |
| 6月末日 | 3,835,848,714 | - | 1.0438 | - |
| 7月末日 | 3,813,045,517 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 3,780,885,841 | - | 1.0382 | - |
| 9月末日 | 3,770,098,812 | - | 1.0414 | - |
| 10月末日 | 3,611,273,977 | - | 1.0141 | - |
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