有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,675,606,554 | 3,740,595,340 | 1.0180 | 1.0360 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,113,810,745 | 3,144,552,599 | 1.0129 | 1.0229 |
| (2020年10月15日) | ||||
| 2019年10月末日 | 3,611,273,977 | - | 1.0141 | - |
| 11月末日 | 3,443,813,723 | - | 1.0131 | - |
| 12月末日 | 3,428,061,509 | - | 1.0129 | - |
| 2020年1月末日 | 3,443,024,255 | - | 1.0204 | - |
| 2月末日 | 3,378,469,625 | - | 1.0233 | - |
| 3月末日 | 3,246,263,441 | - | 0.9993 | - |
| 4月末日 | 3,223,818,004 | - | 1.0046 | - |
| 5月末日 | 3,202,074,705 | - | 1.0088 | - |
| 6月末日 | 3,217,211,720 | - | 1.0158 | - |
| 7月末日 | 3,216,731,502 | - | 1.0199 | - |
| 8月末日 | 3,186,550,857 | - | 1.0183 | - |
| 9月末日 | 3,160,760,018 | - | 1.0227 | - |
| 10月末日 | 2,783,822,443 | - | 1.0125 | - |
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