ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 270,718 |
| 親投資信託受益証券 | 52,391,472 |
| 流動資産計 | 52,662,190 |
| 資産の部合計 | 52,662,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 253,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,398 |
| 未払委託者報酬 | 11,735 |
| その他未払費用 | 367 |
| 流動負債計 | 267,249 |
| 負債の部合計 | 267,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,898,889 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,503,948 |
| 元本等合計 | 52,394,941 |
| 純資産の部合計 | 52,394,941 |
| 負債・純資産合計 | 52,662,190 |
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