ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,997 | 2,438,198 |
| 親投資信託受益証券 | 202,342,835 | 442,036,391 |
| 流動資産計 | 202,509,832 | 444,474,589 |
| 資産の部合計 | 202,509,832 | 444,474,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,775 | 2,147,863 |
| 未払受託者報酬 | 13,748 | 26,833 |
| 未払委託者報酬 | 111,095 | 223,988 |
| その他未払費用 | 3,606 | 8,876 |
| 流動負債計 | 153,224 | 2,407,560 |
| 負債の部合計 | 153,224 | 2,407,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,118,218 | 565,818,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,761,610 | -123,751,573 |
| （分配準備積立金） | 8,691,902 | 7,566,790 |
| 元本等合計 | 202,356,608 | 442,067,029 |
| 純資産の部合計 | 202,356,608 | 442,067,029 |
| 負債・純資産合計 | 202,509,832 | 444,474,589 |
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