ダイワつみたてインデックス日本株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -246,138 | -110,893,444 |
| 営業収益合計 | -246,138 | -110,893,444 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 65 |
| 受託者報酬 | 1,398 | 26,833 |
| 委託者報酬 | 11,735 | 223,988 |
| その他費用 | 374 | 8,876 |
| 営業費用合計 | 13,521 | 259,762 |
| 全事業営業損失（△） | -259,659 | -111,153,206 |
| 当期経常損失（△） | -259,659 | -111,153,206 |
| 四半期純損失（△） | -259,659 | -111,153,206 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -416,452 | -1,808,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,761,610 | -123,751,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,930 | 384,633 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,930 | 384,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,960,671 | 9,030,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,960,671 | 9,030,161 |
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