ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653,050 | 1,309,070 |
| 親投資信託受益証券 | 806,447,103 | 1,201,003,295 |
| 流動資産計 | 807,100,153 | 1,202,312,365 |
| 資産の部合計 | 807,100,153 | 1,202,312,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,377 | 429,525 |
| 未払受託者報酬 | 53,921 | 81,769 |
| 未払委託者報酬 | 449,773 | 681,683 |
| その他未払費用 | 17,895 | 27,176 |
| 流動負債計 | 596,966 | 1,220,153 |
| 負債の部合計 | 596,966 | 1,220,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,703,451 | 978,467,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,799,736 | 222,624,992 |
| （分配準備積立金） | 44,845,198 | 39,354,040 |
| 元本等合計 | 806,503,187 | 1,201,092,212 |
| 純資産の部合計 | 806,503,187 | 1,201,092,212 |
| 負債・純資産合計 | 807,100,153 | 1,202,312,365 |
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