ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,862,643 |
| コール・ローン | 5,597,984 | 2,428,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,607,264 | 2,388,559,435 |
| 未収入金 | 840,000 | － |
| 流動資産計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 |
| 資産の部合計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,129,762 | 2,437,183 |
| 未払受託者報酬 | 121,615 | 173,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,725 | 1,448,701 |
| その他未払費用 | 40,443 | 57,856 |
| 流動負債計 | 6,305,545 | 4,117,523 |
| 負債の部合計 | 6,305,545 | 4,117,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,452,799,081 | 1,969,461,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,940,622 | 420,271,710 |
| （分配準備積立金） | 298,380,825 | 269,425,373 |
| 元本等合計 | 1,887,739,703 | 2,389,732,944 |
| 純資産の部合計 | 1,887,739,703 | 2,389,732,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,045,248 | 2,393,850,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
