ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,140,663 | 3,812,990 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,458,851 | 4,233,248,745 |
| 流動資産計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 |
| 資産の部合計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 708,966 | 526,410 |
| 未払受託者報酬 | 227,691 | 308,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,815 | 2,573,524 |
| その他未払費用 | 76,185 | 102,852 |
| 流動負債計 | 2,910,657 | 3,511,572 |
| 負債の部合計 | 2,910,657 | 3,511,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,673,790 | 3,368,238,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,015,067 | 865,311,515 |
| （分配準備積立金） | 247,721,414 | 232,602,475 |
| 元本等合計 | 3,233,688,857 | 4,233,550,163 |
| 純資産の部合計 | 3,233,688,857 | 4,233,550,163 |
| 負債・純資産合計 | 3,236,599,514 | 4,237,061,735 |
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