ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,573,965 | 30,882,797 |
| 親投資信託受益証券 | 7,513,297,245 | 10,462,598,452 |
| 未収入金 | 2,630,000 | － |
| 流動資産計 | 7,524,501,210 | 10,493,481,249 |
| 資産の部合計 | 7,524,501,210 | 10,493,481,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,100,970 | 23,443,187 |
| 未払受託者報酬 | 473,327 | 695,186 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,777 | 5,793,484 |
| その他未払費用 | 157,708 | 231,657 |
| 流動負債計 | 10,676,782 | 30,163,514 |
| 負債の部合計 | 10,676,782 | 30,163,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,684,590,197 | 5,704,249,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,829,234,231 | 4,759,067,801 |
| （分配準備積立金） | 1,466,021,127 | 1,318,731,829 |
| 元本等合計 | 7,513,824,428 | 10,463,317,735 |
| 純資産の部合計 | 7,513,824,428 | 10,463,317,735 |
| 負債・純資産合計 | 7,524,501,210 | 10,493,481,249 |
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