ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,692,667 | 22,101,516 |
| 親投資信託受益証券 | 12,001,618,209 | 14,355,329,124 |
| 未収入金 | 12,600,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 12,042,910,876 | 14,378,030,640 |
| 資産の部合計 | 12,042,910,876 | 14,378,030,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,361,082 | 11,259,501 |
| 未払受託者報酬 | 938,594 | 1,076,681 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,967 | 8,972,698 |
| その他未払費用 | 312,785 | 358,810 |
| 流動負債計 | 40,434,428 | 21,667,690 |
| 負債の部合計 | 40,434,428 | 21,667,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,802,807,365 | 7,534,963,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,199,669,083 | 6,821,399,257 |
| （分配準備積立金） | 1,889,142,541 | 1,743,703,428 |
| 元本等合計 | 12,002,476,448 | 14,356,362,950 |
| 純資産の部合計 | 12,002,476,448 | 14,356,362,950 |
| 負債・純資産合計 | 12,042,910,876 | 14,378,030,640 |
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