ダイワつみたてインデックス日本株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月16日 至 2019年9月19日 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 8,646,225 | 35,376,268 |
| その他収益 | 250 | － |
| 営業収益合計 | 8,646,475 | 35,376,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 248 |
| 受託者報酬 | 15,146 | 80,754 |
| 委託者報酬 | 122,830 | 673,761 |
| その他費用 | 3,980 | 26,772 |
| 営業費用合計 | 142,009 | 781,535 |
| 全事業営業利益 | 8,504,466 | 34,594,735 |
| 当期経常利益 | 8,504,466 | 34,594,735 |
| 四半期純利益 | 8,504,466 | 34,594,735 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -187,436 | -3,545,781 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,761,610 | 10,799,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | 3,257,272 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,916,471 | 3,257,272 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | 24,836,442 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,369,983 | 24,836,442 |
| 分配金 | － | － |
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