ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,997 | 653,050 |
| 親投資信託受益証券 | 202,342,835 | 806,447,103 |
| 流動資産計 | 202,509,832 | 807,100,153 |
| 資産の部合計 | 202,509,832 | 807,100,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,775 | 75,377 |
| 未払受託者報酬 | 13,748 | 53,921 |
| 未払委託者報酬 | 111,095 | 449,773 |
| その他未払費用 | 3,606 | 17,895 |
| 流動負債計 | 153,224 | 596,966 |
| 負債の部合計 | 153,224 | 596,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,118,218 | 795,703,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,761,610 | 10,799,736 |
| （分配準備積立金） | 8,691,902 | 44,845,198 |
| 元本等合計 | 202,356,608 | 806,503,187 |
| 純資産の部合計 | 202,356,608 | 806,503,187 |
| 負債・純資産合計 | 202,509,832 | 807,100,153 |
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