ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 653,050 | 5,597,984 |
| 親投資信託受益証券 | 806,447,103 | 1,887,607,264 |
| 未収入金 | － | 840,000 |
| 流動資産計 | 807,100,153 | 1,894,045,248 |
| 資産の部合計 | 807,100,153 | 1,894,045,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,377 | 5,129,762 |
| 未払受託者報酬 | 53,921 | 121,615 |
| 未払委託者報酬 | 449,773 | 1,013,725 |
| その他未払費用 | 17,895 | 40,443 |
| 流動負債計 | 596,966 | 6,305,545 |
| 負債の部合計 | 596,966 | 6,305,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,703,451 | 1,452,799,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,799,736 | 434,940,622 |
| （分配準備積立金） | 44,845,198 | 298,380,825 |
| 元本等合計 | 806,503,187 | 1,887,739,703 |
| 純資産の部合計 | 806,503,187 | 1,887,739,703 |
| 負債・純資産合計 | 807,100,153 | 1,894,045,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
