ダイワつみたてインデックス日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,597,984 | 3,140,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,607,264 | 3,233,458,851 |
| 未収入金 | 840,000 | － |
| 流動資産計 | 1,894,045,248 | 3,236,599,514 |
| 資産の部合計 | 1,894,045,248 | 3,236,599,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,129,762 | 708,966 |
| 未払受託者報酬 | 121,615 | 227,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,725 | 1,897,815 |
| その他未払費用 | 40,443 | 76,185 |
| 流動負債計 | 6,305,545 | 2,910,657 |
| 負債の部合計 | 6,305,545 | 2,910,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,799,081 | 2,579,673,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,940,622 | 654,015,067 |
| （分配準備積立金） | 298,380,825 | 247,721,414 |
| 元本等合計 | 1,887,739,703 | 3,233,688,857 |
| 純資産の部合計 | 1,887,739,703 | 3,233,688,857 |
| 負債・純資産合計 | 1,894,045,248 | 3,236,599,514 |
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